AI基金国寿安保新材料股票发起式A（019824）披露2025年三季报，第三季度基金利润645.87万元，加权平均基金份额本期利润0.4839元。报告期内，基金净值增长率为36.34%，截至三季度末，基金规模为2948.14万元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.799元。基金经理是撒伟旭，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国寿安保新材料股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达57.33%；国寿安保成长优选股票A最低，为31.11%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金保持兼顾安全边际的成长型投资风格，坚持自上而下和自下而上相结合的投研框架，聚焦我们重点看好的方向做长期投资。目前，本基金整体投资方向聚焦在消费电子、端侧 AI、AI 基础设施（包括 AIDC、散热、电源等）板块内符合本产品投资范围的领域。其中，与市场主流观点不同，我们继续维持持续重点看好消费电子产业链的观点。
截至10月28日，国寿安保新材料股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为20.76%，位于同类可比基金39/121；近半年复权单位净值增长率为52.35%，位于同类可比基金15/121；近一年复权单位净值增长率为57.33%，位于同类可比基金6/115。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.4278。
截至10月27日，基金成立以来最大回撤为28.4%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为21.5%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为88.58%，同类平均为88.23%。2024年三季度末基金达到92.3%的最高仓位，2024年末最低，为81.18%。
截至2025年三季度末，基金规模为2948.14万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是东阳光、隆利科技、高伟电子、比亚迪电子、瑞声科技、奥海科技、东来技术、蓝思科技、珠海冠宇、鹏鼎控股。
核校：孙萍
鑫耀证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
