AI基金国寿安保数字经济股票发起式A（020722）披露2025年三季报，第三季度基金利润322.11万元，加权平均基金份额本期利润0.2662元。报告期内，基金净值增长率为19.52%，截至三季度末，基金规模为1924.85万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至10月28日，单位净值为1.553元。基金经理是严堃，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国寿安保数字经济股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达21.95%；国寿安保策略精选混合(LOF)A最低，为3.74%。
基金管理人在三季报中表示，AI 是当前全球科技领域非常有成长性的方向，在过去近三年的AI 浪潮中，海外AI 算力、海外 AI 应用和国内 AI 算力板块都收获了巨大的股价涨幅，而国内AI应用相对滞涨明显。AI 算力的巨大投资，最终是要通过应用端的收入来平衡投入产出比，海外如此，国内也不例外。此前国内 AI 应用落地情况不及预期，但最近几个月，国内逐渐涌现出一小批能够兑现 AI 应用订单和收入的公司，国内AI 应用也开始从0走到 1。当前本基金主要投资在国内 AI 应用板块，积极寻找A 股和H 股里能兑现AI应用逻辑的个股。
截至10月28日，国寿安保数字经济股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为0.40%，位于同类可比基金61/63；近半年复权单位净值增长率为19.04%，位于同类可比基金59/63；近一年复权单位净值增长率为21.95%，位于同类可比基金54/61。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.2825。
截至10月27日，基金成立以来最大回撤为24.38%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为15.19%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.42%，同类平均为88.29%。2025年上半年末基金达到92.18%的最高仓位，2024年上半年末最低，为71.04%。
截至2025年三季度末，基金规模为1924.85万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是快手-W、阿里巴巴-W、能科科技、金蝶国际、迈富时、新意网集团、豆神教育、光云科技、致远互联、税友股份。
核校：孙萍
鑫耀证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
